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2020年宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司公司债券2

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发布时间:2022-06-30 14:04:04 作者:欧宝体育app下载 来源:欧宝平台 点击次数:6

  国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)作为2020年宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司公司债券(以下简称“20宣州债”)的主承销商,按照国家发改委有关规定,对宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析,出具本报告。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,国元证券均不承担任何责任。

  3、债券期限及利率:本期债券为7年期固定利率债券,同时设置本金提前偿付条款,即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

  5、还本付息方式:本期债券每年付息一次,年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

  2020年宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司公司债券于2020年12月8日起在银行间市场上市流通,简称“20宣州债”,证券代码为2080357.IB;于2020年12月11日起在上交所上市流通,简称“20宣州债”,证券代码为152676.SH。

  根据20宣州债募集说明书,本期债券募集资金总额为3.6亿元,其中0.6亿元用于洪林生态停车场建设项目,2.4亿元用于宣州区养贤乡聚贤小区建设项目,0.6亿元用于补充营运资金。截至2021年12月31日,本期债券募集资金已使用3.24亿元,主要用于支付募投项目工程款和补充公司营运资金。发行人严格按照国家发改委关于债券募集资金使用的相关制度要求和本期债券募集资金的用途对资金进行严格的使用。

  本期债券为7年期固定利率债券,计息期限为自2020年12月4日至2027年12月4日止,付息日为2021年至2027年每年的12月4日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。发行人已足额支付2021年应付利息。发行人不存在应付本息未付的情况。

  发行人2021年度财务报告由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告(容诚审字[2022]230Z2716号)。以下所引用的财务数据,非经特别说明,均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时,应当参照发行人2021年度完整的经审计的财务报告及其附注。

  从负债结构来看,2021末年公司流动负债和非流动负债分别为27.06亿元和38.65亿元。相较于2020年末,流动负债增加了13.78亿元,主要系公司其他应付款增加所致。非流动负债相较于2020年末增加了10.89亿元,主要系应付债券和长期借款增加所致。

  从短期偿债指标来看,公司2021年末和2020年末流动比率分别为2.58和4.48,速动比率分别1.77和2.93。流动比率、速动比率较上年相比显著减少,主要系发行人其他应付款增加所致,但总体看来公司短期偿债能力仍较强。

  公司主营业务突出,且近年来保持平稳趋势,公司营业收入的主要来源为工程代建收入、砂石销售、土地整理以及建筑施工收入,2021年度实现营业总收入7.64亿元,较2020年度增加2.91亿元,主要系建筑施工、土地整治和砂石销售收入增加所致。

  从经营现金流来看,2021和2020年度,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-9.48亿元和-6.03亿元,同比减少3.45亿元,主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。从投资现金流来看,2021年投资活动产生的现金流量净额为0.17亿元,较2020年增加0.20亿元,主要系本期投资活动流出减少所致。从筹资活动来看,2021和2020年度,公司筹资活动现金流量净额分别为11.72亿元和4.54亿元,2021年公司筹资活动现金流量大幅增加主要系因发行人发行5亿元银行间定向工具(PPN)所致。

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